"Сбербанк". Біла свічка повернула котирування до рівня проходження ковзної середньої ЕМА-55, яка служить рівнем хорошої підтримки. Найчастіше пробиття даного рівня буває помилковим. Однак зараз цей сигнал знаходить підтвердження на інших паперах. У такій ситуації висхідний тренд під більшою загрозою, ніж зазвичай в таких випадках. При цьому акції щодо нафти Brent як і раніше переоцінені дуже значно (зараз приблизно на 11,0%). Так, "розрахункове" значення (РТС = 18.5 * Брент) становить 56.79 * 18,5 = 1050.6 пункту, а біржове значення знаходиться близько 1166.4 пункту.
"Газпром". Уже десять торгових сесій без білої свічки. Ось і вчора невелике зниження хрестоподібної свічок. У такій ситуації досягнута мета падіння, певна фігурою "голова і плечі" в районі 137 рублів. При цьому котирування залишаються нижчими за рівень ЕМА-55, яка впевнено дивиться вниз. Все це говорить за злам зростаючого і зародження спадного тренда. При цьому до рівня в 135 рублів (рівень "бичачого" розриву 31 жовтня) залишилося не так вже й багато.
"Роснефть". Чергування варіантів 3-1, і ми відкрили довгу позицію (купили 12 000 акцій по 349.25). День закрився білої свічок, і позиція перенесена на сьогодні. При цьому зростання обсягу торгів не відбулося, що наводить на думку, що підвищення всього лише корекція після значного падіння останнього часу. У такій ситуації будемо обережні з «Лонг", і постараємося його закрити за першим варіантом (на Тейк-профіті). Дійсно, котирування знаходиться нижче рівня ковзної середньої ЕМА-55, яка спрямована вниз, що говорить про падаючому тренді. При цьому сильний рівень підтримки знаходиться в районі 339 рублів.
ВТБ. Три торгові сесії поспіль котирування змінюються менш, ніж на одну десяту відсотка. При цьому змінна середня ЕМА-55 вже близько місяця направлена вниз. Таким чином, рано говорити про закінчення падаючої формації, в якій є ризик пробиття рівня підтримки в районі 6.6-6.7 копійок з подальшим рухом нижче 5.5 копійок (падіння на ширину попереднього діапазону).
рекомендації
Графік зміни вартості акцій "Газпрому", "Ощадбанку", "Роснефти", ВТБ і "Портфеля УТ"
Акції для порівняння з Портфелем УТ в новому циклі вважаються купленими за середньозваженими цінами 09.01.2017 р
- Ринок торгується підвищенням цін до вчорашнього закриття (вище 167.0 / 138.4 / (354.0)), на початку торгів 167.0-169.6 / 138.4-140.7 / (354.0- 359.2) (ймовірно):
- утримувати довгі позиції (Роснефть можна закрити в діапазоні 361.7-362.2);
- не відкривати нові позиції;
- короткі позиції можна закрити в будь-який час, а можна розташувати Стоп-лосс близько 167.8 / 142.3 / (367.8).
- Ринок відкривається з розриву вгору (вище 168.4 / 139.7 / (356,6)) і торгується вище 169.6 / 140.7 / (359.2) (малоймовірно)
- Ринок торгується зниженням цін до вчорашнього закриття (нижче 167.0 / 138.3 / (354.0), на початку торгів 167.0-163.5 / 138.3-137.0 / (354.0- 344.5) (можливо):
- довгі позиції можна закрити в будь-який час, а можна розташувати Стоп-лосс близько 164.7 (351.7);
- не відкривати короткі позиції;
- утримувати короткі позиції.
- Ринок відкривається з розриву вниз (нижче 164.7 / 137.9 / (347.0)) і торгується нижче 163.5 / 137.0 / (344.5) (малоймовірно).
- "Газпром" / "Сбербанк": співвідношення становить 0.837, будучи новим історичним мінімумом. Таким чином, про закінчення падаючого тренда говорити поки рано.
Тарасов Роман, ІГ "УНІВЕР"